ОТЧЕТ | |||||||||||
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||
на 1 января 2016 г. | Дата | 01.01.2016 | |||||||||
Учреждение | ГАУК ВО "Драматический театр" | по ОКПО | |||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | ||||||||||
Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | ||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | ||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | собственные доходы учреждения | ||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Доходы - всего | 010 | 26 678 413,28 | - | 4 664 922,32 | 22 013 490,96 | - | 26 678 413,28 | - | |||
Доходы от собственности | 030 | 120 | 326 643,37 | - | 91 073,32 | 235 570,05 | - | 326 643,37 | - | ||
из них от аренды активов |
031 | 120 | 326 643,37 | - | 91 073,32 | 235 570,05 | - | 326 643,37 | - | ||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 26 324 991,83 | - | 4 547 070,92 | 21 777 920,91 | - | 26 324 991,83 | - | ||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств |
062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | ||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Доходы от операций с активами | 090 | x | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе от выбытий основных средств |
092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | ||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | ||
от выбытий непроизводственных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | ||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | ||
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | ||
от выбытий акций | 097 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | ||
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие доходы | 100 | 180 | 26 778,08 | - | 26 778,08 | - | - | 26 778,08 | - | ||
в том числе: субсидии |
101 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные прочие доходы | 104 | 180 | 26 778,08 | - | 26 778,08 | - | - | 26 778,08 | - | ||
2. Расходы учреждения | Форма 0503737 с.2 | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Расходы - всего | 200 | x | 26 709 826,34 | - | 19 844 385,47 | 6 865 440,87 | - | 26 709 826,34 | - | ||
в том числе Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
160 | 210 | 9 179 783,15 | - | 8 698 770,31 | 481 012,84 | - | 9 179 783,15 | - | ||
в том числе заработная плата |
161 | 211 | 7 282 821,46 | - | 6 992 808,62 | 290 012,84 | - | 7 282 821,46 | - | ||
прочие выплаты | 162 | 212 | 216 870,00 | - | 25 870,00 | 191 000,00 | - | 216 870,00 | - | ||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 1 680 091,69 | - | 1 680 091,69 | - | - | 1 680 091,69 | - | ||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 13 778 561,44 | - | 9 779 033,52 | 3 999 527,92 | - | 13 778 561,44 | - | ||
в том числе услуги связи |
171 | 221 | 146 802,12 | - | 137 703,54 | 9 098,58 | - | 146 802,12 | - | ||
транспортные услуги | 172 | 222 | 17 789,20 | - | - | 17 789,20 | - | 17 789,20 | - | ||
коммунальные услуги | 173 | 223 | 2 449 820,00 | - | 2 449 820,00 | - | - | 2 449 820,00 | - | ||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | ||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 1 078 669,25 | - | 792 697,25 | 285 972,00 | - | 1 078 669,25 | - | ||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 10 085 480,87 | - | 6 398 812,73 | 3 686 668,14 | - | 10 085 480,87 | - | ||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе обслуживание долговых обязательств перед резидентами |
191 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | ||
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
211 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | ||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Форма 0503737 с.3 | |||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
232 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | ||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: пособия по социальной помощи населению |
242 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | ||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие расходы | 250 | 290 | 649 165,78 | - | 560 615,78 | 88 550,00 | - | 649 165,78 | - | ||
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 3 102 315,97 | - | 805 965,86 | 2 296 350,11 | - | 3 102 315,97 | - | ||
в том числе: основных средств |
261 | 310 | 197 073,73 | - | 87 244,49 | 109 829,24 | - | 197 073,73 | - | ||
нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | ||
непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | ||
материальных запасов | 264 | 340 | 2 905 242,24 | - | 718 721,37 | 2 186 520,87 | - | 2 905 242,24 | - | ||
Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||
из них: ценных бумаг, кроме акций |
271 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | ||
акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | ||
иных финансовых активов | 273 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) = стр. 900 (гр. 4-8) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -31 413,06 | - | -15 179 463,15 | 15 148 050,09 | - | -31 413,06 | х | ||
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | Форма 0503737 с.4 | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) | 500 | 31 413,06 | - | 15 179 463,15 | -15 148 050,09 | - | 31 413,06 | - | |||
в том числе: Внутренние источники |
520 | - | - | - | - | - | - | - | |||
из них: курсовая разница |
521 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | ||
поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | ||
выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | ||
поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | ||
погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Внешние источники | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |||
из них: курсовая разница |
621 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | ||
поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | ||
погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Изменение остатков средств | 700 | х | 31 413,06 | - | 31 413,06 | - | - | 31 413,06 | - | ||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - | -20 305 639,41 | -23 032 656,37 | - | -43 338 295,78 | х | ||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | - | 20 337 052,47 | 23 032 656,37 | - | 43 369 708,84 | х | ||
Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | - | - | 15 148 050,09 | -15 148 050,09 | - | - | - | ||
в том числе: увеличение средств учреждения |
731 | 510 | - | - | 15 548 050,09 | 400 000,00 | - | 15 948 050,09 | х | ||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | -400 000,00 | -15 548 050,09 | - | -15 948 050,09 | х | ||
Форма 0503737 с.5 | |||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) |
821 | - | - | - | - | - | - | - | |||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) |
831 | - | - | - | - | - | - | - | |||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет | |||||||||||
Наименование показателя | Код | Код | Произведено возвратов | ||||||||
строки | строки | аналитики | через | через | через | некассовыми | итого | ||||
лицевые | банковские | кассу | операциями | ||||||||
счета | счета | учреждения | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего | 900 | х | - | - | - | - | - | ||||
из них по кодам аналитики | |||||||||||
Заработная плата | 900 | 211 | - | - | - | - | - | ||||
Прочие выплаты | 900 | 212 | - | - | - | - | - | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 213 | - | - | - | - | - | ||||
Услуги связи | 900 | 221 | - | - | - | - | - | ||||
Транспортные услуги | 900 | 222 | - | - | - | - | - | ||||
Коммунальные услуги | 900 | 223 | - | - | - | - | - | ||||
Арендная плата за пользование имуществом | 900 | 224 | - | - | - | - | - | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 900 | 225 | - | - | - | - | - | ||||
Прочие работы, услуги | 900 | 226 | - | - | - | - | - | ||||
Обслуживание внутреннего долга | 900 | 231 | - | - | - | - | - | ||||
Обслуживание внешнего долга | 900 | 232 | - | - | - | - | - | ||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 900 | 241 | - | - | - | - | - | ||||
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 900 | 242 | - | - | - | - | - | ||||
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 900 | 252 | - | - | - | - | - | ||||
Перечисления международным организациям | 900 | 253 | - | - | - | - | - | ||||
Пособия по социальной помощи населению | 900 | 262 | - | - | - | - | - | ||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 900 | 263 | - | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | 900 | 290 | - | - | - | - | - | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 900 | 310 | - | - | - | - | - | ||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 900 | 320 | - | - | - | - | - | ||||
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 900 | 330 | - | - | - | - | - | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 900 | 340 | - | - | - | - | - | ||||
Поступление на счета бюджетов | 900 | 510 | - | - | - | - | - | ||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 900 | 520 | - | - | - | - | - | ||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 900 | 530 | - | - | - | - | - | ||||
Увеличение стоимости иных финансовых активов | 900 | 550 | - | - | - | - | - | ||||
Выбытие со счетов бюджетов | 900 | 610 | - | - | - | - | - | ||||
Руководитель | Гунин Б.Г. | Руководитель финансово- | Железова Т.Е. | ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | экономической службы | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер | Железова Т.Е. | ||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
Централизованная бухгалтерия | |||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) | |||||||||||
Руководитель | |||||||||||
(уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Исполнитель | Главный бухгалтер | ||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | ||||||||
"_______" _________________ 20 ___ г. | |||||||||||
Спектакли на малой сцене :
« Осада »
« Собачье сердце »
« Наташина мечта »
« Преступление и наказание »
« Дайте руку! Вот грудная клетка »
« Страсти по соломенной шляпке »
За 1 билет 300 руб.
Спектакли для детей :
« Вредные советы »
Партер: 1-16 ряд (470 мест) - 350 руб.
« По щучьему велению »
Партер: 1-16 ряд (470 мест) - 400 руб.
Директор: Б.Г. Гунин
Зам.директора: Л.И. Панфилова
Зам.гл. бухгалтера: И.В. Михайлова
С приказом ознакомлена: В.В. Савельева